Fund service (NAV)

Fund service eller ”Fund Accounting” er en af vores nyeste services, men benyttes allerede af flere kapitalforvaltere og Livsforsikringsselskaber.

Servicen indbefatter:
• Beregning af daglig NAV
• ”Shareholder register inkl. tegnings-, andels- , fonds- og kunderegister.
• Rapporteringsmodul inkl. skat, NAV til Fondsbørsen etc.

Servicen er beregnet til 2 typer kunder:
• Selskaber som godt vil benytte Investeringsforeningen strukturen, men ikke ønsker at betale for det juridiske setup. Ofte betegnes de som ”Pseudo-”, ”Skygge-” eller Virtuelle foreninger.
• Kapitalforvaltere med egen licens, som driver deres egen investeringsforeninger evt. med et mindre antal institutionelle diskretionære mandater.